OICR - AXA IM FIIS US Short Dur HY Z USD Acc - LU0997546642
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,68 % | 0,02 % | 1,12 % | 1,35 % | -5,87 % | -5,12 % | 9,96 % | 24,23 % | 34,50 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,04 % | 0,13 % | -0,01 % | 0,55 % | -0,57 % | -0,49 % | 0,15 % | -1,96 % | 3,95 % | 2,87 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,18 % | 0,23 % | 0,30 % | 0,33 % | -1,45 % | -0,99 % | -0,59 % | -6,80 % | -4,70 % | -12,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,79 % | 5,60 % | 0,35 % | 11,38 % | -5,39 % | 9,52 % | 5,52 % | -9,48 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -0,43 % | -1,23 % | 6,06 % | -0,36 % | -1,98 % | -4,13 % | 4,39 % | -2,82 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -2,64 % | -4,02 % | 5,64 % | -1,86 % | -2,79 % | -6,99 % | 2,86 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,06 % | 3,24 % | 4,49 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | -0,05 % | -0,78 % | 0,56 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | -0,75 % | -1,99 % | -0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 6,77 % | 7,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -10,44 % | -10,44 % | -10,44 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,01 % | 5,02 % | 4,94 % |
| Sortino | -0,77 | 0,04 | 0,57 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,45 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -4,16 % | -3,33 % | -3,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | 0,03 | 0,40 |
| TEV | 3,39 % | 3,70 % | 4,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,54 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,76 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,80 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,04 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 85,74 | 74,35 | 67,25 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,69 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,42 | 3,83 | 3,29 |