OICR - BlackRock World Energy Fund X2 - LU0147400401
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | -2,34 % | -0,61 % | 2,47 % | 3,58 % | -1,45 % | -3,76 % | 13,86 % | 146,76 % | 76,54 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 0,13 % | -1,75 % | -2,67 % | -7,71 % | -16,38 % | -24,28 % | -22,00 % | -6,94 % | 70,44 % | -10,28 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | -0,20 % | -3,55 % | -4,63 % | -1,88 % | -7,04 % | -10,90 % | -7,46 % | -3,62 % | 98,92 % | -2,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,59 % | 2,09 % | 51,22 % | 56,11 % | -33,25 % | 15,87 % | -15,74 % | -10,92 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | 8,34 % | 4,14 % | 40,11 % | 27,14 % | -33,40 % | -3,02 % | -1,87 % | -11,89 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 10,08 % | -8,70 % | 56,44 % | 30,09 % | -43,05 % | -9,85 % | -2,76 % | -24,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,29 % | 1,56 % | 21,06 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -21,75 % | -3,57 % | 8,19 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | -6,67 % | -3,08 % | 12,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,76 % | 21,63 % | 24,43 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -23,90 % | -24,20 % | -24,20 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 19,35 % | 16,32 % | 16,36 % |
| Sortino | -0,39 | -0,09 | 1,19 |
| VAR 95 | -6,81 % | -4,46 % | -4,57 % |
| VAR 99 | -12,81 % | -9,99 % | -9,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,07 | 0,79 |
| TEV | 20,72 % | 20,53 % | 22,35 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,15 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,54 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,49 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,03 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,60 | 0,68 |
| R² | 26,10 | 17,92 | 20,88 |
| Beta bull | 0,39 | 0,31 | 0,56 |
| Beta bear | 1,44 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,74 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,35 | 2,24 | 1,57 |