OICR - Pictet Robotics I EUR - LU1279334053
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,90 % | -1,85 % | -0,69 % | 14,21 % | -9,83 % | -4,33 % | 4,46 % | 48,27 % | 91,57 % | 213,31 % |
| Categoria | -1,49 % | -0,03 % | 2,06 % | 13,77 % | -1,06 % | 2,76 % | 16,81 % | 45,61 % | 69,40 % | 177,01 % |
| Delta | -3,41 % | -1,82 % | -2,75 % | 0,43 % | -8,78 % | -7,09 % | -12,35 % | 2,66 % | 22,17 % | 36,29 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,91 % | 48,97 % | -30,46 % | 28,48 % | 34,80 % | 40,43 % | -5,85 % | 24,16 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -0,48 % | 14,57 % | 2,41 % | 6,45 % | -3,14 % | 2,87 % | -1,93 % | 4,21 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,39 % | 1,03 % | -3,95 % | -12,20 % | 3,17 % | -9,96 % | -7,88 % | 2,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,85 % | 19,92 % | 13,88 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -8,45 % | 3,32 % | 2,77 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -4,54 % | -4,60 % | -5,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,69 % | 24,47 % | 23,37 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,75 % | -31,75 % | -35,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 752 j |
| DSR | 20,95 % | 16,79 % | 16,20 % |
| Sortino | -0,10 | 1,02 | 0,77 |
| VAR 95 | -6,72 % | -5,65 % | -5,31 % |
| VAR 99 | -13,17 % | -7,02 % | -7,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,70 | 0,53 |
| TEV | 13,81 % | 14,03 % | 14,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,33 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,86 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,86 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,31 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,85 | 0,81 |
| R² | 77,68 | 69,18 | 62,91 |
| Beta bull | 0,79 | 0,76 | 0,70 |
| Beta bear | 1,07 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,37 | -0,32 |
| Kurtosis | 2,05 | 1,20 | 0,87 |