OICR - Pictet Robotics I EUR - LU1279334053
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,24 % | -4,78 % | 8,38 % | 17,61 % | 14,95 % | 15,50 % | 35,67 % | 79,25 % | 94,65 % | 250,00 % |
| Categoria | -2,09 % | -6,85 % | 1,39 % | 17,06 % | 13,41 % | 16,97 % | 28,24 % | 75,36 % | 60,63 % | 184,20 % |
| Delta | -0,15 % | 2,07 % | 6,99 % | 0,55 % | 1,54 % | -1,47 % | 7,44 % | 3,89 % | 34,02 % | 65,80 % |
| Benchmark* | -2,30 % | -8,97 % | -0,01 % | 19,43 % | 12,73 % | 17,00 % | 36,36 % | 103,72 % | 153,87 % | 383,89 % |
| Delta | 0,06 % | 4,19 % | 8,38 % | -1,82 % | 2,22 % | -1,50 % | -0,69 % | -24,48 % | -59,22 % | -133,89 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93 % | 23,91 % | 48,97 % | -30,46 % | 28,48 % | 34,80 % | 40,43 % | -5,85 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 2,65 % | -0,80 % | 13,71 % | 2,77 % | 6,45 % | -3,51 % | 3,03 % | -2,09 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,73 % | -17,39 % | 1,03 % | -3,95 % | -12,20 % | 3,17 % | -9,96 % | -7,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 45,94 % | 22,96 % | 14,68 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 6,52 % | -0,15 % | 3,31 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -4,21 % | -6,84 % | -7,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,94 % | 23,39 % | 23,73 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -14,75 % | -31,75 % | -35,14 % |
| Tempo di recupero | 110 j | 253 j | 752 j |
| DSR | 12,21 % | 16,19 % | 16,44 % |
| Sortino | 3,60 | 1,24 | 0,78 |
| VAR 95 | -5,28 % | -5,49 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -5,68 % | -6,92 % | -7,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,10 | 0,85 | 0,54 |
| TEV | 13,49 % | 13,91 % | 15,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,49 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,83 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,83 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,95 | 1,38 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,85 | 0,83 |
| R² | 58,86 | 66,88 | 62,61 |
| Beta bull | 1,09 | 0,74 | 0,77 |
| Beta bear | 1,11 | 1,02 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,51 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,82 | 1,61 | 0,86 |