OICR - Sistema Anima Risparmio Y - IT0005158479
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,06 % | -0,09 % | 0,29 % | 0,79 % | 2,34 % | 2,08 % | 13,55 % | 3,98 % | 4,12 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,18 % | -0,03 % | 0,51 % | 1,14 % | 2,36 % | 1,92 % | 13,18 % | 5,50 % | 9,88 % |
| Delta | 0,03 % | 0,12 % | -0,06 % | -0,22 % | -0,34 % | -0,02 % | 0,15 % | 0,36 % | -1,52 % | -5,77 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,43 % | -0,29 % | 0,14 % | -0,04 % | 0,72 % | -0,39 % | 6,04 % | -11,94 % | -2,62 % |
| Delta | 0,20 % | 0,37 % | 0,20 % | 0,15 % | 0,84 % | 1,62 % | 2,46 % | 7,50 % | 15,92 % | 6,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,40 % | 7,37 % | -9,77 % | 0,36 % | 1,14 % | 2,02 % | -2,77 % | 1,08 % |
| Categoria | 5,08 % | 6,64 % | -9,93 % | 1,92 % | 1,31 % | 4,99 % | -1,60 % | 1,91 % |
| Delta | -0,68 % | 0,73 % | 0,16 % | -1,56 % | -0,17 % | -2,97 % | -1,17 % | -0,84 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,84 % | 0,39 % | 8,92 % | 2,43 % | -2,60 % | -5,28 % | -2,95 % | 0,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,35 % | 4,45 % | 0,83 % |
| Categoria | 2,69 % | 4,38 % | 1,15 % |
| Delta | -0,34 % | 0,07 % | -0,32 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 2,34 % | -2,30 % |
| Delta | 2,02 % | 2,12 % | 3,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,23 % | 1,84 % | 2,97 % |
| Volatilità Categoria | 2,06 % | 2,33 % | 2,76 % |
| Volatilità Benchmark | 3,62 % | 5,07 % | 5,81 % |
| Max drawdown | -0,89 % | -2,06 % | -12,90 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 160 j | 1108 j |
| DSR | 0,88 % | 1,12 % | 2,33 % |
| Sortino | 0,05 | 1,26 | -0,35 |
| VAR 95 | -0,14 % | -0,32 % | -0,67 % |
| VAR 99 | -0,51 % | -0,50 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,77 | -0,28 |
| TEV | 2,66 % | 3,82 % | 4,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,56 | 0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,43 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,17 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,30 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,28 | 0,37 |
| R² | 71,52 | 60,75 | 52,88 |
| Beta bull | 0,40 | 0,25 | 0,32 |
| Beta bear | 0,25 | 0,25 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | 0,50 | -1,33 |
| Kurtosis | 2,10 | 1,02 | 7,14 |