OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -2,50 % | -4,05 % | 3,19 % | 7,30 % | 3,19 % | 7,06 % | 13,76 % | -0,62 % | 15,85 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | -0,11 % | -2,13 % | -2,09 % | 3,70 % | 7,38 % | 3,89 % | 6,54 % | 4,44 % | -2,43 % | 5,23 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | -0,21 % | -2,25 % | -2,76 % | 2,87 % | 7,06 % | 2,97 % | 9,65 % | 13,72 % | 6,83 % | 10,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,51 % | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 3,76 % | -4,36 % | -2,61 % | -1,86 % | 1,29 % | 4,35 % | 1,73 % | -4,80 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,22 % | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,98 % | 5,02 % | 0,88 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 8,40 % | 1,36 % | -0,05 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 13,97 % | 4,14 % | 1,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,35 % | 9,14 % | 9,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,99 % | -12,67 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 462 j | 1408 j |
| DSR | 7,39 % | 6,73 % | 7,02 % |
| Sortino | 0,94 | 0,29 | -0,13 |
| VAR 95 | -2,73 % | -1,94 % | -2,20 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,11 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,22 | -0,10 |
| TEV | 8,25 % | 8,51 % | 9,49 % |
| Information ratio (IR) | 1,69 | 0,49 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,63 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,34 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,09 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,65 | 0,51 |
| R² | 25,92 | 18,89 | 11,73 |
| Beta bull | 1,11 | 0,92 | 0,60 |
| Beta bear | 0,90 | 0,79 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,84 | -0,62 | -0,35 |
| Kurtosis | 7,04 | 1,80 | 0,66 |