OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -1,04 % | -1,33 % | -0,54 % | 7,86 % | 7,29 % | 13,37 % | 16,03 % | 2,68 % | 16,99 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | -0,23 % | -1,16 % | -2,12 % | -1,19 % | 6,56 % | 6,17 % | 10,65 % | 5,26 % | -0,83 % | 4,78 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | -0,55 % | -1,72 % | -2,53 % | -0,60 % | 6,38 % | 5,90 % | 12,10 % | 13,91 % | 8,17 % | 12,18 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,51 % | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | 3,72 % | -4,38 % | -2,63 % | -1,83 % | 1,31 % | 4,34 % | 1,74 % | -4,81 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,22 % | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,22 % | 6,89 % | 1,09 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 13,46 % | 3,43 % | 0,28 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 16,17 % | 6,66 % | 2,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,54 % | 9,02 % | 9,67 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -4,86 % | -12,67 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | 55 j | 462 j | 1408 j |
| DSR | 3,98 % | 6,63 % | 7,14 % |
| Sortino | 3,58 | 0,59 | -0,12 |
| VAR 95 | -1,14 % | -1,94 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -2,50 % | -3,11 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 0,43 | -0,09 |
| TEV | 6,47 % | 8,37 % | 9,57 % |
| Information ratio (IR) | 2,50 | 0,80 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 0,71 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,31 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,98 | 1,15 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,67 | 0,52 |
| R² | 9,39 | 18,72 | 12,11 |
| Beta bull | 0,62 | 0,86 | 0,58 |
| Beta bear | -0,14 | 0,83 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,72 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,35 | 2,04 | 0,53 |