OICR - PIMCO GIS Income H Inst USD Inc - IE00BFMWWM48
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -0,84 % | -0,21 % | 1,39 % | 3,74 % | -2,82 % | -2,63 % | 11,86 % | 20,88 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,13 % | -0,40 % | 0,09 % | 1,10 % | 2,30 % | -3,23 % | -2,49 % | 2,78 % | 18,68 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,08 % | -0,05 % | 0,72 % | 1,91 % | 3,81 % | 2,13 % | 2,86 % | 13,22 % | 29,84 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,90 % | 4,67 % | -3,78 % | 10,70 % | -2,62 % | 10,95 % | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 6,87 % | -0,35 % | 5,62 % | 8,81 % | -3,33 % | 3,72 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,44 % | 2,69 % | 7,62 % | 8,77 % | -2,56 % | 2,13 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,26 % | 3,90 % | 4,11 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,22 % | 0,73 % | 3,54 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,76 % | 4,12 % | 5,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,31 % | 7,36 % | 6,95 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,37 % | -10,37 % | -10,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,63 % | 5,38 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,34 | 0,16 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,46 % | -1,45 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,12 | 0,35 |
| TEV | 4,57 % | 4,30 % | 4,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,82 | 0,96 | 1,18 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,05 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,79 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,07 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,24 | 66,00 | 53,67 |
| Beta bull | 1,48 | 0,93 | 0,62 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,72 | -0,61 |
| Kurtosis | 4,69 | 4,87 | 4,07 |