OICR - BlackRock World Energy Fund AI2 - LU1960223417
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -2,37 % | -1,07 % | 1,85 % | 2,63 % | -3,51 % | -5,48 % | 7,07 % | 122,82 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 0,26 % | -1,78 % | -3,13 % | -8,32 % | -17,33 % | -26,34 % | -23,72 % | -13,73 % | 46,50 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | -0,06 % | -3,58 % | -5,09 % | -2,49 % | -7,99 % | -12,96 % | -9,17 % | -10,41 % | 74,98 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,77 % | 0,07 % | 48,11 % | 52,64 % | -34,62 % | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | 6,52 % | 2,13 % | 37,00 % | 23,67 % | -34,78 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 8,26 % | -10,71 % | 53,34 % | 26,61 % | -44,42 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,37 % | -0,48 % | 18,66 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -23,83 % | -5,62 % | 5,79 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | -8,75 % | -5,13 % | 10,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,46 % | 21,36 % | 24,31 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -23,66 % | -24,88 % | -24,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 19,24 % | 16,22 % | 16,32 % |
| Sortino | -0,50 | -0,22 | 1,04 |
| VAR 95 | -6,77 % | -4,82 % | -4,60 % |
| VAR 99 | -12,21 % | -9,40 % | -9,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,17 | 0,70 |
| TEV | 20,59 % | 20,51 % | 22,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,25 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,50 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,51 | 0,43 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,99 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,58 | 0,66 |
| R² | 25,54 | 17,02 | 19,85 |
| Beta bull | 0,31 | 0,26 | 0,51 |
| Beta bear | 1,40 | 1,03 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -0,66 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,91 | 1,97 | 1,68 |