OICR - iShares Core MSCI World EUR H Dist - IE00BKBF6H24
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 28/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 1,36 % | 4,30 % | 6,36 % | 10,17 % | 9,22 % | 24,93 % | 68,73 % | 66,58 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 1,44 % | 4,39 % | 5,60 % | 9,41 % | 8,99 % | 17,74 % | 42,84 % | 43,39 % | 93,20 % |
| Delta | 0,13 % | -0,08 % | -0,09 % | 0,76 % | 0,75 % | 0,23 % | 7,20 % | 25,89 % | 23,18 % | - |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,31 % | 4,90 % | 8,46 % | 11,23 % | 11,31 % | 24,30 % | 65,37 % | 82,96 % | 161,39 % |
| Delta | -0,24 % | 0,06 % | -0,60 % | -2,10 % | -1,07 % | -2,09 % | 0,64 % | 3,36 % | -16,38 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,46 % | 19,69 % | 20,95 % | -18,33 % | 23,56 % | 12,20 % | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | 10,83 % | 3,22 % | 6,73 % | -2,25 % | 0,64 % | 3,61 % | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 9,39 % | -6,53 % | 1,47 % | -5,26 % | -8,43 % | 6,09 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,41 % | 17,65 % | 10,08 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 6,97 % | 5,93 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | 0,88 % | 0,47 % | -1,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,80 % | 12,99 % | 14,31 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -8,45 % | -17,01 % | -23,71 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 128 j | 749 j |
| DSR | 6,37 % | 8,69 % | 9,72 % |
| Sortino | 3,83 | 1,69 | 0,84 |
| VAR 95 | -2,14 % | -2,41 % | -2,68 % |
| VAR 99 | -2,99 % | -4,04 % | -4,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,07 | 1,13 | 0,57 |
| TEV | 5,24 % | 5,49 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,09 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,96 | 1,02 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,49 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,90 | 0,95 |
| R² | 80,26 | 83,11 | 83,08 |
| Beta bull | 1,02 | 0,92 | 0,94 |
| Beta bear | 0,96 | 0,76 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,63 | -0,27 |
| Kurtosis | -0,15 | 3,27 | 1,44 |