OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Dis - LU0997546568
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,00 % | 0,56 % | 0,69 % | 2,02 % | 3,90 % | 3,63 % | 14,58 % | 9,42 % | 13,09 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,79 % | 0,05 % | 0,58 % | 1,93 % | -5,37 % | -5,26 % | 11,94 % | 20,30 % | 31,65 % |
| Delta | 0,16 % | 0,79 % | 0,51 % | 0,10 % | 0,09 % | 9,27 % | 8,89 % | 2,64 % | -10,88 % | -18,56 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,05 % | 0,91 % | 0,83 % | -0,10 % | -0,78 % | 8,79 % | 8,17 % | -2,18 % | -19,51 % | -33,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,26 % | 7,02 % | -7,63 % | 1,97 % | 1,52 % | 4,34 % | -2,02 % | 0,72 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -8,96 % | 0,19 % | -1,93 % | -9,77 % | 4,93 % | -9,31 % | -3,15 % | 7,38 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,17 % | -2,60 % | -2,34 % | -11,26 % | 4,12 % | -12,18 % | -4,68 % | 6,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,71 % | 4,77 % | 1,84 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 6,72 % | 0,75 % | -2,09 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 6,02 % | -0,46 % | -3,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,18 % | 3,01 % | 3,83 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,15 % | -2,81 % | -9,91 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 160 j | 897 j |
| DSR | 1,57 % | 1,94 % | 2,72 % |
| Sortino | 0,89 | 0,89 | 0,07 |
| VAR 95 | -0,33 % | -0,59 % | -0,87 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,07 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,58 | 0,05 |
| TEV | 8,15 % | 6,52 % | 6,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | -0,07 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,28 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,10 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,22 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,18 | 0,24 |
| R² | 23,39 | 18,72 | 21,32 |
| Beta bull | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| Beta bear | 0,15 | 0,12 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | 0,40 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,38 | 3,06 | 4,01 |