OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Perf. 26/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,83 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 3,37 % | 3,12 % |
| Perf. 1 anno | 0,11 % | 3,73 % |
| Perf. 3 anni | 16,88 % | 16,45 % |
| Perf. 5 anni | 17,60 % | 14,90 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,94 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 15,82 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -7,85 % | -10,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,15 % | 4,00 % |
| Volatilità | 8,74 % | 4,34 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,24 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 237 / 302 | 4 | |
| 3 mesi | 193 / 302 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 301 | 2 | |
| YTD | 92 / 301 | 2 | |
| 1 anno | 284 / 297 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 266 | 2 | |
| 5 anni | 172 / 211 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,16 % | Medio | |
| DSR | 5,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,30 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,77 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2025 | 5,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |