OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Perf. 18/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,42 % | 0,10 % |
| Perf. YTD | -2,74 % | 1,64 % |
| Perf. 1 anno | -0,13 % | 5,71 % |
| Perf. 3 anni | 8,99 % | 17,40 % |
| Perf. 5 anni | 10,46 % | 10,65 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,26 % | 4,81 % |
| Perf. 2024 | -3,94 % | 5,99 % |
| Perf. 2023 | 15,82 % | 6,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,23 % | 5,39 % |
| Volatilità | 7,95 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,54 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 253 / 311 | 4 | |
| 6 mesi | 285 / 308 | 4 | |
| YTD | 288 / 311 | 4 | |
| 1 anno | 292 / 302 | 4 | |
| 3 anni | 231 / 273 | 4 | |
| 5 anni | 204 / 221 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,16 % | Medio | |
| DSR | 5,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,71 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/05/2026 | 5,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,92 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |