OICR - BGF Global Allocation Fund E2 USD - LU0147396450

6 / 10 Rating MPS

Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

BGF Global Allocation Fund E2 USD
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 2,44 % 1,95 %
Perf. YTD 0,97 % 4,67 %
Perf. 1 anno 6,19 % 5,52 %
Perf. 3 anni 20,93 % 24,22 %
Perf. 5 anni 35,11 % 25,26 %
Perf. 8 anni 56,71 % 28,34 %
Perf. 10 anni 71,57 % 42,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,16 % 8,18 %
Perf. 2023 8,06 % 7,83 %
Perf. 2022 -11,59 % -11,84 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,18 % 5,11 %
Volatilità 8,98 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,14 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 1649 / 1976 4
3 mesi 503 / 1968 2
6 mesi 1587 / 1933 4
YTD 1670 / 1923 4
1 anno 661 / 1871 2
3 anni 873 / 1620 3
5 anni 263 / 1297 1
8 anni 69 / 826 1
10 anni 82 / 656 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,98 %
Scarso
Max drawdown -15,35 %
Pessimo
DSR 6,65 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,80 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,19
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,53 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market