OICR - Forza Anima Forza Dinamico NP - IT0005466740

10 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

Società di gestione: Anima SGR
Tipo investitore: Retail
Cat. Assogestioni: Bilanciati azionari
Benchmark: 35% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI USA (Net Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro)
Categoria Quantalys: Bilanciati aggressivi globale
Benchmark Quantalys: 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market
Gestore: Francesco Moreschi, Stefania Taschini

Valutazione SRI globale

Non SRI

SFDR

NAV

10,58 EUR

01/04/2026

Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

1 anno
3 anni

Forza Anima Forza Dinamico NP

Bilanc. Aggress. Global

75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,29 %	0,97 %
Perf. 4 settimane	-4,47 %	-3,12 %
Perf. YTD	-1,85 %	-1,24 %
Perf. 1 anno	10,22 %	7,37 %
Perf. 3 anni	31,25 %	25,21 %
Perf. 5 anni	-	-
Perf. 8 anni	-	-
Perf. 10 anni	-	-
Perf. annue
Perf. 2025	11,83 %	6,76 %
Perf. 2024	12,49 %	11,71 %
Perf. 2023	9,31 %	10,21 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata	11,85 %	9,44 %
Volatilità	8,68 %	7,76 %
Sharpe ratio	1,01	0,83

Barometro Quantalys

	Mercato	Classifica
	Toro
	Al rialzo
	Neutrale
	Al ribasso
	Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

	Rank		Quartile
1 mese	124 / 529	1
3 mesi	68 / 528	1
6 mesi	60 / 518	1
YTD	82 / 528	1
1 anno	58 / 511	1
3 anni	67 / 455	1
5 anni	90 / 376	1
8 anni	65 / 237	2
10 anni	54 / 196	2

Fondo vs Categoria

1
3

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Volatilità	8,68 %		Buono
Max drawdown	-13,75 %		Medio
DSR	6,38 %		Buono
Beta bear	0,58		Buono
VAR 95	-2,00 %		Medio

SRI

1

2

3

4

5

6

7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Sharpe	1,01		Eccellente
Information ratio	-0,09		Medio
Sortino	1,38		Eccellente
Omega	1,42		Eccellente
Calmar ratio	0,62		Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Acc/Distri	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di Fondi	No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026	107,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi	19,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Costi correnti PRIIPS	2,93 %
Commissioni di Gestione	2,93 %
Costi di Transazione	Nessuno

Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market