MPS

Gestione

Data di scadenza: -
Categoria Quantalys: Bilanciati aggressivi globale
Descrizione della categoria: Fondi esposti per circa il 25% ad obbligazioni e per il 75% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'Euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
Obiettivo di gestione: il Fondo mira a compensare le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la crescita regolare derivante dalla componente obbligazionaria. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un Benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati.
Strategia di gestione: Per la componente azionaria il Fondo può investire sia in azioni di società denominate in qualsiasi valuta e operanti in tutti i settori economici, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. La predetta componente può raggiungere il 90% del totale delle attività. Per la componente obbligazionaria il Fondo può investire sia in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili e/o cum warrant e/o strumenti monetari, di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 50% del totale delle attività nella predetta componente monetaria/ obbligazionaria. Il Fondo può, altresì, investire in parti di OICR aperti di tipo bilanciato e/o flessibile denominati in qualsiasi valuta nel limite del 30% del totale delle attività e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in derivati su indici rappresentativi di materie prime nel limite del 10% del totale delle attività. Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica. Il Fondo può investire il 100% delle attività in parti di OICR aperti (FIA aperti non riservati fino al 30% del totale delle attività) sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR “collegati”) sia di asset manager terzi. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell’attivo in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi e ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. Gli investimenti per la componente obbligazionaria sono effettuati sulla base di un’analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle principali Banche Centrali; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).

Nome del fondo	Valuta	Invest.	Acc/Distri	Spese correnti	Minimo	AUM (€)

Anima Forza Dinamico A	EUR	Retail	Accumulazione	2,34 %	500 EUR	87,43 M
Anima Forza Dinamico B	EUR	Retail	Accumulazione	1,88 %	500 EUR	359.399
Anima Forza Dinamico N	EUR	Instit/Prof	Accumulazione	2,38 %	250.000 EUR	61,43 M
Forza Anima Forza Dinamico NP	EUR	Retail	Accumulazione	- %	-	65,68 M
						214,89 M

OICR - Forza Anima Forza Dinamico NP - IT0005466740

Scheda identificativa

Gestione

Valutazione ESG

Oneri

Investimento minimo

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