OICR - Forza Anima Forza Dinamico NP - IT0005466740
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 0,11 % | 0,17 % | 1,48 % | 1,69 % | 1,69 % | 4,29 % | 25,23 % | - | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,49 % | 0,03 % | 1,56 % | -0,45 % | -0,45 % | 3,53 % | 21,38 % | 31,84 % | 38,28 % |
| Delta | -0,17 % | -0,37 % | 0,14 % | -0,08 % | 2,15 % | 2,14 % | 0,76 % | 3,85 % | - | - |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,46 % | -0,22 % | 0,24 % | -3,48 % | -3,48 % | 4,34 % | 32,16 % | 56,99 % | 93,21 % |
| Delta | 0,00 % | -0,34 % | 0,40 % | 1,24 % | 5,17 % | 5,17 % | -0,05 % | -6,93 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,49 % | 9,31 % | -12,86 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 11,73 % | 10,10 % | -13,82 % | 14,73 % | 3,47 % | 17,66 % | -9,23 % | 7,24 % |
| Delta | 0,75 % | -0,78 % | 0,96 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -8,08 % | -5,72 % | -0,58 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,19 % | 5,58 % | - |
| Categoria | 4,53 % | 4,77 % | 6,15 % |
| Delta | 1,66 % | 0,82 % | - |
| Benchmark* | 7,44 % | 8,12 % | 9,81 % |
| Delta | -1,26 % | -2,54 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,04 % | 10,10 % | - |
| Volatilità Categoria | 10,14 % | 9,01 % | 8,68 % |
| Volatilità Benchmark | 14,20 % | 11,84 % | 11,37 % |
| Max drawdown | -13,75 % | -13,75 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,68 % | 7,80 % | - |
| Sortino | 0,35 | 0,36 | - |
| VAR 95 | -2,57 % | -2,44 % | - |
| VAR 99 | -4,72 % | -4,72 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,28 | - |
| TEV | 9,77 % | 7,92 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,32 | - |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,72 | - |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,73 | - |
| Indice Omega | 1,12 | 1,13 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,64 | - |
| R² | 52,93 | 56,34 | - |
| Beta bull | 0,36 | 0,40 | - |
| Beta bear | 0,50 | 0,65 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -1,02 | - |
| Kurtosis | 1,63 | 1,59 | - |