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OICR - M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis - LU1992162369

8 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

NAV
8,90 EUR (09/07/2025)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU1992162369
Società di gestione
M&G Luxembourg SA
Tipo investitore
Subordinato a condizione
Benchmark
1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged + 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged + 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
Gestore
Richard Woolnough Stefan Isaacs
Data di creazione
28/05/2019
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Distribuzione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
>= 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Flessibili prudenti globale
Descrizione della categoria
-
Obiettivo di gestione
Il Fondo si prefigge di offrire agli investitori un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) basato sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Strategia di gestione
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi entro i seguenti limiti d’investimento: • almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività); • fino al 20% in azioni di società. Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro. Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità. Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo. Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive obbligazioni.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) : Il fondo privilegia le società che integrano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dagli stati membri delle Nazioni Unite
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
Niente
Spese di rimborso max
-
Oneri di gestione
-
Spese correnti
0,77 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
200.000.000 EUR
Investimento successivo minimo
50.000 EUR

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,33 % 1.000 EUR 3.973,36 M
M&G Lux Optimal Income A EUR Dis EUR Retail Distribuzione 1,45 % 1.000 EUR 453,57 M
M&G Lux Optimal Income B EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,95 % 1.000 EUR 129,45 M
M&G Lux Optimal Income B EUR Dis EUR Retail Distribuzione 1,95 % 1.000 EUR 30,30 M
M&G Lux Optimal Income C EUR Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,83 % 500.000 EUR 556,54 M
M&G Lux Optimal Income C EUR Dis EUR Subordinato a condizione Distribuzione 0,84 % 500.000 EUR 39,90 M
M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,91 % 500.000 EUR 337,32 M
M&G Lux Optimal Income CI EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,93 % 500.000 EUR 1,10 M
M&G Lux Optimal Income J EUR Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,8 % - 109,54 M
M&G Lux Optimal Income J EUR Dis EUR Subordinato a condizione Distribuzione 0,81 % 200 M EUR 9,65 M
M&G Lux Optimal Income JH CHF Acc CHF Subordinato a condizione Accumulazione 0,7 % 200 M EUR 18,75 M
M&G Lux Optimal Income JH M SGD Dis SGD Subordinato a condizione Distribuzione 0,82 % 200 M SGD 22,29 M
M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis USD Subordinato a condizione Distribuzione 0,82 % 200 M USD 31,45 M
M&G Lux Optimal Income JH SGD Acc SGD Subordinato a condizione Accumulazione 0,82 % 200 M SGD 8,53 M
M&G Lux Optimal Income JI EUR Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,76 % - 473,31 M
M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis		 EUR Subordinato a condizione Distribuzione 0,77 % 200 M EUR 1,71 M
M&G Lux Optimal Income JIH M USD Dis USD Subordinato a condizione Distribuzione 0,78 % 200 M USD 39.117
Hedged
M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis USD Retail Distribuzione 1,47 % 1.000 EUR 150,16 M
M&G Lux Optimal Income AH USD Acc USD Retail Accumulazione 1,35 % 1.000 EUR 669,18 M
M&G Lux Optimal Income AH USD Dis USD Retail Distribuzione 1,47 % 1.000 EUR 44,46 M
M&G Lux Optimal Income CH USD Acc USD Subordinato a condizione Accumulazione 0,97 % 500.000 EUR 202,17 M
M&G Lux Optimal Income CH USD Dis USD Subordinato a condizione Distribuzione 0,97 % 500.000 EUR 38,83 M
M&G Lux Optimal Income CIH USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,93 % 500.000 EUR 10,46 M
M&G Lux Optimal Income CIH USD Dis USD Instit/Prof Distribuzione 0,93 % 500.000 USD 39.292
M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis CHF Subordinato a condizione Distribuzione 0 % 200 M CHF 5,89 M
M&G Lux Optimal Income JH USD Acc USD Subordinato a condizione Accumulazione 0,82 % - 52,59 M
M&G Lux Optimal Income JH USD Dis USD Subordinato a condizione Distribuzione 0,82 % - 8,16 M
M&G Lux Optimal Income JIH M SGD Dis SGD Subordinato a condizione Distribuzione 0,8 % 200 M SGD 49.002
M&G Lux Optimal Income JIH SGD Acc SGD Subordinato a condizione Accumulazione 0,8 % 200 M SGD 60.694
M&G Lux Optimal Income JIH USD Acc USD Subordinato a condizione Accumulazione 0,78 % - 1,27 M
M&G Lux Optimal Income JIH USD Dis USD Subordinato a condizione Distribuzione 0,78 % 200 M USD 2,10 M
7.382,22 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market