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OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 EUR - LU1960222104

7 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

NAV
15,75 EUR (12/12/2025)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU1960222104
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Tipo investitore
Subordinato a condizione
Benchmark
S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
Gestore
Dan Chamby Russ Koesterich David Clayton Kent Hogshire
Data di creazione
03/04/2019
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
No
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Flessibili globale
Descrizione della categoria
Fondi che non hanno alcun vincolo sull'asset allocation di base. La quota investita in azioni è scelta liberamente dal gestore (0-100%). Quando le previsioni sul mercato azionario sono al rialzo, la quota azionaria può rappresentare fino al 100% del portafoglio per beneficiare a pieno del rialzo. Quando le previsioni sul mercato azionario sono al ribasso, la quota azionaria può ridursi fino a rappresentare lo 0% del portafoglio. Alcuni fondi di questa categoria possono prevedere un limite massimo per la quota azionaria. Questi fondi sono esposti, per la quota obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
Obiettivo di gestione
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
Strategia di gestione
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF) in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti. Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex- US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-US World Government Bond (16%). I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Non SRI
Intensità
Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
Aree
-
Approcci
-
Tematiche
-

Oneri

Spese di sottoscrizione max
5,00000007450581 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
1,49999996647239 %
Spese correnti
1,77 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
25.000 USD
Investimento successivo minimo
1.000 USD

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,77 % 5.000 USD -
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD Retail Accumulazione 1,77 % 5.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund AI2 EUR		 EUR Subordinato a condizione Accumulazione 1,77 % 25.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund C2 EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 3,02 % 5.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund C2 USD USD Retail Accumulazione 3,02 % 5.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund D2 EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 1,02 % 100.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund D2 USD USD Subordinato a condizione Accumulazione 1,02 % 100.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund E2 EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 2,27 % 5.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund E2 USD USD Subordinato a condizione Accumulazione 2,27 % 5.000 USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund I2 EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,81 % 10 M USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund I2 USD USD Instit/Prof Accumulazione 0,81 % 10 M USD 12.609,26 M
BGF Global Allocation Fund X2 USD USD Instit/Prof Accumulazione 0,06 % 10 M USD 12.609,26 M
Hedged
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged AUD AUD Retail Accumulazione 1,77 % 5.000 USD 177,23 M
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR EUR Retail Accumulazione 1,77 % 5.000 USD 1.622,23 M
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged SGD SGD Retail Accumulazione 1,77 % 5.000 USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 1,77 % 25.000 USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR EUR Retail Accumulazione 3,02 % 5.000 USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund D2 Hedged EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 1,02 % 100.000 USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 2,27 % 5.000 USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,81 % 10 M USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD AUD Instit/Prof Accumulazione 0,06 % 10 M USD 78,52 M
BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,05051 % 10 M USD 78,52 M
14.487,24 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market